Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОРАКС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119602, г. Москва, ул. Никулинская, д. 19 этаж / ком. 1/14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746785098
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717761040
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00060-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38535
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-01 ООО «ГЛОРАКС», размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00060-L-001P-02E от 05.08.2022 путем открытой подписки, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00060-L-001P от 24.11.2022, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен (далее – Биржевые облигации).
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
4B02-01-00060-L-001P от 24.11.2022
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор ООО «ГЛОРАКС».
Содержание принятого решения:
Установить ставку 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций ООО «Глоракс» в размере 15,00 % (пятнадцать целых ноль сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 37,40 (тридцать семь целых сорок сотых) рублей на одну Биржевую облигацию.
Установить процентную ставку по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (второго) по 8 (восьмой) равной процентной ставке 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций.
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 07.03.2023
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Приказ № 2-Г/2023 от 07.03.2023
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период с 10.03.2023 по 09.06.2023
2 купонный период с 09.06.2023 по 08.09.2023
3 купонный период с 08.09.2023 по 08.12.2023
4 купонный период с 08.12.2023 по 08.03.2024
5 купонный период с 08.03.2024 по 07.06.2024
6 купонный период с 07.06.2024 по 06.09.2024
7 купонный период с 06.09.2024 по 06.12.2024
8 купонный период с 06.12.2024 по 07.03.2025
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
1 купонный период 37 400 000,00 (тридцать семь миллионов четыреста тысяч) рублей
2 купонный период 37 400 000,00 (тридцать семь миллионов четыреста тысяч) рублей
3 купонный период 37 400 000,00 (тридцать семь миллионов четыреста тысяч) рублей
4 купонный период 37 400 000,00 (тридцать семь миллионов четыреста тысяч) рублей
5 купонный период 37 400 000,00 (тридцать семь миллионов четыреста тысяч) рублей
6 купонный период 37 400 000,00 (тридцать семь миллионов четыреста тысяч) рублей
7 купонный период 37 400 000,00 (тридцать семь миллионов четыреста тысяч) рублей
8 купонный период 37 400 000,00 (тридцать семь миллионов четыреста тысяч) рублей
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Для каждого купонного периода с 1 по 8: 15,00% (пятнадцать целых ноль сотых) процентов годовых, что соответствует 37,40 руб. (тридцать семь рублей сорок копеек) на одну Биржевую облигацию.
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купонный период 09.06.2023
2 купонный период 08.09.2023
3 купонный период 08.12.2023
4 купонный период 08.03.2024
5 купонный период 07.06.2024
6 купонный период 06.09.2024
7 купонный период 06.12.2024
8 купонный период 07.03.2025
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Биржин
3.2. Дата 07.03.2023г.